Дефолт Нафтатранс плюс по купону БО-07 - что делать держателям облигаций

Дефолт по облигациям - неисполнение эмитентом обязательства по купону, номиналу или оферте с просрочкой более 10 рабочих дней, если решение о выпуске не устанавливает меньший срок. Просрочка купона, части номинала или выкупа по оферте признаётся существенным нарушением условий исполнения обязательств (подп. 1-3 п. 5 ст. 17.1 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). По состоянию на 16 октября 2026 года Московская биржа перевела обязательство по купону облигаций БО-07 ООО ТК «Нафтатранс плюс» с плановой датой 1 октября 2026 года из технического дефолта в дефолт.

Для держателей облигаций «Нафтатранс плюс» это шестнадцатый подряд неоплаченный купон БО-07. 9 октября 2026 года налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о банкротстве эмитента. Ниже - что известно о дефолте «Нафтатранс плюс» по купону БО-07, какие права дают держателю закон и правила биржи, как работают досрочное погашение облигаций и включение в реестр требований кредиторов.

Дефолт «Нафтатранс плюс» по купону БО-07: что не выплачено 1 октября

1 октября 2026 года ООО ТК «Нафтатранс плюс» не выплатило купон по биржевым облигациям серии БО-07 (ISIN RU000A10B1M5, рег. № 4B02-07-00318-R). По данным Московской биржи, купон составляет 23,01 руб. на облигацию, на весь выпуск из 250 000 бумаг - около 5,75 млн руб. Десятый рабочий день просрочки пришёлся на 15 октября, после чего биржа сменила статус «Технический дефолт» на «Дефолт».

Правила биржи разделяют два статуса. Технический дефолт - исполнение обязательства с опозданием, но в пределах 10 рабочих дней. Дефолт - просрочка дольше этого срока или отказ платить. 1 октября 2026 года - четверг, праздников в октябре нет, поэтому окно закрылось 15 октября. Дата исполнения в карточке биржи не указана: выплаты не было.

Параметры выпуска по данным биржи: номинал 1000 руб., объём 250 млн руб., торги начались 10 марта 2025 года. Ставка купона - 28% годовых, выплаты ежемесячные. Погашение назначено на 17 февраля 2029 года. Номинал гасится частями: по 10% в феврале, мае, августе и ноябре 2028 года и 60% в дату погашения. Выпуск входит в третий уровень листинга и сектор повышенного инвестиционного риска. Обеспечение, представитель владельцев и оферта на странице выпуска не указаны. Следующий купон по графику - 31 октября 2026 года.

Как поясняет биржа, по закону эмитент раскрывает информацию о просрочке в день, когда обязательство следовало исполнить, на десятый рабочий день и в дни полного или частичного исполнения. Бирже он направляет уведомление до 11:00 следующего рабочего дня. Текст сообщения эмитента о неплатеже 1 октября стоит запросить у брокера или депозитария и сохранить - он пригодится для расчёта требования.

Сумма одного купона невелика для отдельного инвестора, но долг по выпуску копится каждый месяц. Ошибка в выборе способа защиты оборачивается потерей времени, пока другие кредиторы уже обращаются в суд.

Как развивался дефолт по облигациям «Нафтатранс плюс» с июня 2025 года?

По данным раздела «Дефолты» Московской биржи, у ООО ТК «Нафтатранс плюс» 75 записей по пяти выпускам облигаций начиная с 16 июня 2025 года. 74 из них имеют статус «Дефолт», одна - «Технический дефолт». Ни по одной записи биржа не указала дату исполнения. Это наибольшее число записей у одного эмитента среди 528 записей раздела.

Из 75 записей 63 приходятся на купоны, 9 - на частичное погашение номинала (амортизацию), 3 - на погашение выпусков. По выпускам картина такая:

• БО-03 - 18 записей, включая погашение 20 февраля 2026 года;
• БО-04 - 6 записей, включая погашение 15 октября 2025 года;
• БО-05 - 17 записей, включая погашение 10 сентября 2026 года;
• БО-06 - 18 записей, последний купон 9 октября 2026 года в статусе технического дефолта;
• БО-07 - 16 записей, все по купонам с 8 июля 2025 года по 1 октября 2026 года.

Первые три купона БО-07 (апрель - июнь 2025 года) в разделе дефолтов не значатся. Шестнадцать неоплаченных купонов дают 368,16 руб. на одну облигацию, или 36,8% номинала. На весь выпуск это около 92 млн руб. - без учёта процентов за просрочку. По БО-06 срок технического дефолта по купону 9 октября истекает 23 октября 2026 года.

Биржа реагировала поэтапно. С 17 июня 2025 года по всем пяти выпускам эмитента в торговой системе не рассчитывается накопленный купонный доход. С 3 июля 2025 года БО-07 торгуется в режиме «Облигации Д». Средневзвешенная цена 15 октября 2026 года - 7,51% номинала. С плановой датой в 2026 году в разделе дефолтов биржи 434 записи по 36 эмитентам, из них 35 - по «Нафтатранс плюс».

Национальное рейтинговое агентство 17 июня 2025 года понизило кредитный рейтинг эмитента до C|ru|. По данным НРА, компания сообщила об ухудшении финансового положения и невозможности выплачивать купоны по всем выпускам в обращении. Среди причин эмитент назвал рефинансирование в период высоких ставок и падение спроса на рынке нефтетрейдинга. 1 июля 2025 года НРА понизило рейтинг до D|ru|, 25 февраля 2026 года отозвало его из-за окончания договора. Рейтинговых действий АКРА, «Эксперт РА» и НКР по эмитенту на сайтах агентств нет. Ранние этапы истории мы разбирали в материалах о техническом дефолте «Нафтатранс плюс» и о дефолте по облигациям эмитента.

Какие права даёт держателю дефолт по облигациям БО-07?

Просрочка купона более 10 рабочих дней даёт владельцу право требовать досрочного погашения облигаций, даже если решение о выпуске такого права не содержит (подп. 1 п. 4 ст. 17.1 Закона № 39-ФЗ). Требование можно предъявить с момента существенного нарушения и до раскрытия информации о его устранении. Эмитент обязан погасить бумаги не позднее 7 рабочих дней с даты получения требования (п. 4.1 ст. 17.1).

Требование подают через брокера или депозитарий, где учитываются бумаги. Если эмитент не погасит бумаги в течение семи рабочих дней, требование о номинале и купонах заявляют в суде или в деле о банкротстве. На сумму просроченного долга начисляются проценты по ключевой ставке Банка России, если закон или условия выпуска не устанавливают иной размер (п. 1 ст. 395 ГК РФ). Проценты идут по день фактической уплаты (п. 3 ст. 395 ГК РФ). Если условия выпуска предусматривают неустойку, проценты по ст. 395 не взыскиваются, если иное не установлено (п. 4 ст. 395 ГК РФ).

Право на досрочное погашение может отнять общее собрание владельцев облигаций. Если собрание решит отказаться от этого права, досрочное погашение не проводится (п. 6 ст. 17.1). Решение собрания обязательно для всех владельцев выпуска, включая голосовавших против и не участвовавших (п. 1 ст. 29.6 Закона № 39-ФЗ). Держатель, который пропустил собрание по БО-07, может лишиться права требовать досрочного погашения номинала 1000 руб. по каждой облигации - решение собрания будет обязательно для него и без его голоса. Долг по наступившим купонам такой отказ сам по себе не прекращает.

Держатель мог уже направить через брокера требование или жалобу и не получить результата. Требование о досрочном погашении без ответа эмитента само по себе денег не возвращает. Нужен следующий шаг - иск, требование в деле о банкротстве или работа через собрание владельцев. Выбор зависит от того, что уже сделано и какие сроки идут.

Банкротство «Нафтатранс плюс»: заявление ФНС и уведомления кредиторов

9 октября 2026 года Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании ООО ТК «Нафтатранс плюс» банкротом. Сведения опубликованы на Федресурсе в тот же день. Заявление подано в суд по месту нахождения должника - эмитент зарегистрирован в Новосибирске (п. 1 ст. 33 Закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Налоговый орган - не первый кредитор, заявивший о намерении банкротить эмитента. 15 мая 2026 года такое уведомление опубликовала коммерческая организация, получившая решение Арбитражного суда города Москвы от 18 декабря 2025 года. ПАО Сбербанк публиковал уведомления 20 мая и 8 сентября 2026 года. Конкурсный кредитор обязан разместить уведомление на Федресурсе не менее чем за 15 календарных дней до подачи заявления. Через 30 дней сведения уведомления утрачивают силу (п. 2.1 ст. 7 Закона № 127-ФЗ). Срок последнего уведомления банка истёк 8 октября 2026 года.

Признаки банкротства юридического лица - неисполнение денежных обязательств в течение трёх месяцев с даты, когда их следовало исполнить (п. 2 ст. 3 Закона № 127-ФЗ). Дело может быть возбуждено, только если требования к должнику в совокупности не меньше 2 млн руб. (п. 2 ст. 6). По БО-07 первый купон в дефолте пришёлся на 8 июля 2025 года, трёхмесячный срок истёк 8 октября 2025 года. Один неоплаченный купон по выпуску превышает 5,7 млн руб.

Требования налогового органа учитываются для возбуждения дела, если подтверждены решением о взыскании или судебным актом (п. 3 ст. 6 Закона № 127-ФЗ). Принято ли заявление ФНС к производству, по открытым данным на 16 октября 2026 года установить не удалось. В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщений о введении процедуры в отношении эмитента нет. По данным ЕГРЮЛ и Федресурса компания действует, её основной профиль - оптовая торговля моторным топливом.

Как держателю облигаций включиться в реестр требований кредиторов?

Если суд введёт наблюдение, кредитор вправе в течение 30 календарных дней с даты публикации сообщения об этом предъявить требование для участия в первом собрании кредиторов (п. 1 ст. 71 Закона № 127-ФЗ). Требование направляют в суд, должнику и временному управляющему с документами, подтверждающими долг.

Для владельца облигаций такие документы - выписка по счёту депо о количестве бумаг, расчёт неоплаченных купонов и номинала, расчёт процентов. Держатель, который не заявит требование в 30-дневный срок, не проголосует на первом собрании кредиторов. Решения первого собрания будут приняты без его участия, и задним числом свой голос он уже не добавит.

Если у выпуска есть представитель владельцев облигаций, он обязан заявлять требования от имени владельцев в деле о банкротстве эмитента (подп. 8.1 п. 11 ст. 29.1 Закона № 39-ФЗ). Сведения о представителе по БО-07 на странице выпуска биржи отсутствуют - их стоит проверить в решении о выпуске. Как работает представитель при дефолте, мы разбирали в статье о роли представителя владельцев облигаций.

После признания должника банкротом реестр закрывается через два месяца с даты публикации сведений об открытии конкурсного производства (п. 1 ст. 142 Закона № 127-ФЗ). Пропущенный срок суд может восстановить только при уважительной причине. Требования, заявленные позже, удовлетворяются из имущества, оставшегося после расчётов с реестровыми кредиторами (п. 4 ст. 142). Опоздание на один день с требованием по БО-07, где одни купоны дают около 92 млн руб. по выпуску, переводит владельцев в очередь за реестром - они получат деньги, только если у должника останется имущество.

Что делать держателям облигаций «Нафтатранс плюс» сейчас

Держателю БО-07 нужно в ближайшие дни зафиксировать долг документами, выяснить статус представителя владельцев и следить за делом о банкротстве в Арбитражном суде Новосибирской области. Право на досрочное погашение действует с момента существенного нарушения (п. 4.1 ст. 17.1 Закона № 39-ФЗ), а сроки в деле о банкротстве начнут течь с первой публикации.

1. Получить у брокера или депозитария выписку по счёту депо с количеством облигаций каждого выпуска и датами их покупки.

2. Запросить сообщения эмитента о неисполнении обязательств и решение о выпуске: проверить срок существенного нарушения, порядок досрочного погашения и сведения о представителе.

3. Направить через брокера требование о досрочном погашении, если оно не подано, и сохранить подтверждение отправки.

4. Рассчитать сумму требования: номинал, 368,16 руб. неоплаченных купонов на облигацию БО-07, проценты по ст. 395 ГК РФ.

5. Следить за сообщениями о созыве общего собрания владельцев облигаций и голосовать по каждому вопросу повестки.

6. Отслеживать в ЕФРСБ публикацию о введении наблюдения и подать требование в течение 30 дней.

Индивидуальный иск к эмитенту возможен с ограничением. Если представитель владельцев есть, владелец не вправе самостоятельно совершать действия из его полномочий, кроме случаев, предусмотренных законом, решением о выпуске или решением собрания (п. 15 ст. 29.1 Закона № 39-ФЗ). Обратиться в суд лично можно через месяц после возникновения оснований, если за это время представитель не обратился в суд или собрание не приняло решения об отказе от права на обращение в суд (п. 16 ст. 29.1).

Собрание владельцев проводится отдельно по каждому выпуску (п. 2 ст. 29.6 Закона № 39-ФЗ). Собрание вправе избрать нового представителя, согласиться на изменение условий выпуска, прекращение обязательств отступным или новацией, отказаться от обращения в суд или, наоборот, решить обратиться в суд, в том числе с заявлением о банкротстве (подп. 1, 4, 5, 7, 7.1 п. 1 ст. 29.7).

Частые вопросы

1. Сколько «Нафтатранс плюс» должен держателям БО-07 по купонам?

По данным Московской биржи, эмитент не выплатил 16 купонов БО-07 подряд - 368,16 руб. на каждую облигацию номиналом 1000 руб. На выпуск из 250 000 бумаг это около 92 млн руб. Сумма не включает номинал, который подлежит возврату при досрочном погашении, и проценты за просрочку. Расчёт исходит из объёма размещения по данным биржи.

2. Можно ли продать облигации БО-07 после дефолта?

Да, облигации БО-07 торгуются на Московской бирже в режиме «Облигации Д» с 3 июля 2025 года. Средневзвешенная цена 15 октября 2026 года составила 7,51% номинала. Накопленный купонный доход по бумагам эмитента биржа не рассчитывает с 17 июня 2025 года, поэтому НКД к цене сделки не добавляется.

3. Какие проценты можно потребовать за просрочку купона?

На просроченную сумму начисляются проценты по ключевой ставке Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, если закон или условия выпуска не устанавливают иной размер (п. 1 ст. 395 ГК РФ). Проценты считают по день уплаты долга. Если условия выпуска предусматривают неустойку, проценты по ст. 395 по общему правилу не взыскиваются.

4. Может ли владелец облигаций подать иск к эмитенту самостоятельно?

Может, но при наличии представителя владельцев облигаций - не раньше чем через месяц после возникновения оснований. Самостоятельный иск допустим, если за месяц представитель не обратился в суд или общее собрание не приняло решения об отказе от права на иск (п. 16 ст. 29.1 Закона № 39-ФЗ). Поэтому сначала проверяют, кто представляет владельцев выпуска.

5. Почему заявление о банкротстве эмитента подано в суд в Новосибирске?

Дело о банкротстве юридического лица рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника (п. 1 ст. 33 Закона № 127-ФЗ). ООО ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрировано в Новосибирске, поэтому налоговый орган подал заявление в Арбитражный суд Новосибирской области. Туда же владельцы облигаций направят требования, если суд введёт процедуру.

Дефолт по купону БО-07 от 1 октября 2026 года стал шестнадцатым неоплаченным купоном выпуска подряд. Ни по одному из 75 обязательств эмитента в разделе дефолтов биржа не указала дату исполнения, а налоговый орган уже обратился в суд с заявлением о банкротстве. Исход для держателей облигаций сейчас решают документы, статус представителя и сроки предъявления требований.

Юридическая фирма «Ветров и партнёры» представляет кредиторов и владельцев облигаций в делах о банкротстве эмитентов, взыскивает долги и оспаривает сделки по выводу активов. Наш офис находится в Новосибирске, где подано заявление о банкротстве «Нафтатранс плюс».